服务热线:10101212(人工 9:00~22:00)
手机理财 上PPmoney
当前位置:PPmoney > 基金公司 > 安信基金 >

安信宝利分级债券A运作

时间:2016-12-28 15:24
安信宝利分级债券A的募集申请于2013年5月16日经中国证监会证监许可[2013]673号文核准,基金合同于2013年7月24日生效。基金规模为26.86亿,展恒评级为一星级。安信宝利分级债券A的基金托

安信宝利分级债券A的募集申请于2013年5月16日经中国证监会证监许可[2013]673号文核准,基金合同于2013年7月24日生效。基金规模为26.86亿,展恒评级为一星级。安信宝利分级债券A的基金托管人为中国工商银行,基金托管费从整个基金资产中按日计提。

2013年7月24日,安信宝利分级债券A的基金合同生效,之后2年内(含2年)为基金分级运作期,每6个月开放一次。现将安信宝利分级债券A的运作详情介绍如下。

安信宝利分级债券A的配比折算

安信宝利分级债券A、B的份额配比原则上不超过7:3。在安信宝利分级债券A的每次开放日,基金管理人将对基金进行基金份额折算,将份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有份额数按折算比例相应增减。为此,在宝利A的单个开放日,如果宝利A没有赎回或者净赎回份额极小,宝利A、宝利B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于7:3 的情形;如果宝利A的净赎回份额较多,宝利A、宝利B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于7:3 的情形。

安信宝利分级债券A收益计算

安信宝利分级债券的收益率将在每个开放日前第2个工作日设定一次。计算公式为: 宝利A的年约定收益率(单利)=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差 宝利A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。 其中,计算宝利A的年约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率。利差由基金管理人与基金托管人协商一致后,在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值,利差值的范围为0.00%(含)至3.00%(含)。

分享到:
相关标签:

热门标签更多》

热门推荐 网贷平台
版权所有 (C) PPmoney.com 广州万惠投资管理有限公司 粤ICP备12030634号 网站地图