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银华保本基金180002怎么样?

时间:2016-11-08 17:18
银华保本基金全称银华保本增值证券投资基金,代码180002,该基金成立于2004年3月2日,最新规模是13.82亿元。这只基金是银华基金旗下管理的一只开放式混合型基金,银华基金共管理7

  银华保本基金全称银华保本增值证券投资基金,代码180002,该基金成立于2004年3月2日,最新规模是13.82亿元。这只基金是银华基金旗下管理的一只开放式混合型基金,银华基金共管理79只基金,包括48只普通基金,11只货币基金,1只理财基金和19只其它基金。

  投资目标

  在确保保本周期到期时本金安全的基础上,谋求基金资产的稳定增值。

  投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  投资对象

  主要分为两类:保本资产和收益资产。现阶段,保本资产主要是债券,包括国债、高信用等级的企业债与金融债等;收益资产主要是股票,此外,基金管理人还将在基金契约和证券法律法规的约束范围内积极参与包括新股申购、新债申购、可转债投资等有可能带来高收益的收益资产的投资。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。

  投资原则及比例

  本基金通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,同时保持基金组合良好的流动性。本基金的投资组合将遵循以下限制:

  ①、投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%。

  ②、投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。

  ③、本基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%。

  ④、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%,并按有关规定履行信息披露义务。

  ⑤、本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;债券回购融入的资金余额不得超过基金净资产的40%。

  ⑥、遵守中国证监会规定的其他比例限制。

  ⑦、由于基金规模或市场的变化导致投资组合超过上述约定的不在限制之内,但基金管理人应在合理的时间内进行调整,以使投资组合符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。

  收益分配原则

  1.每份基金单位享有同等分配权;

  2.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

  3.如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;

  4.基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;

  5.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配;

  6.本基金采用现金分红方式进行收益分配。基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式;

  7.红利分配时所发生的银行转账或其他注册登记费用由投资者自行承担;

  8.法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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