服务热线:10101212(人工 9:00~22:00)
当前位置:PPmoney > 基金公司 > 博时基金 >

博时基金050003净值查询

时间:2016-11-02 12:17
博时基金050003全称博时现金收益证券投资基金,该基金成立于2004年1月16日,是博时基金旗下的一只契约开放式基金,基金成立的十年间,从成立的62.859亿份,发展成为3月末的133.9048亿份

博时基金050003全称博时现金收益证券投资基金,该基金成立于2004年1月16日,是博时基金旗下的一只契约开放式基金,基金成立的十年间,从成立的62.859亿份,发展成为3月末的133.9048亿份,万份收益1.4468元。

投资目标

在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

投资方向

到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债等短期债券;债券回购和同业存款;经证监会、人民银行等部门批准后本基金可投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。

投资理念

奉行主动式投资管理。根据短期利率变动和市场格局变化,积极主动、自上而下的资产配置和短、中、长期回购资产类属配置;根据定量和定性方法,在个别回购、债券品种和市场时机方面进行主动式选择,实现基金资产收益最大化。

投资策略

本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态地资产配置。 通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。同时,把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等,捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会,进行跨市场套利。对于跨期限套利,进行严格的实证检验,在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券,进行投资决策。 为控制风险、保证流动性,根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在180天以内,并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证基金的高流动性。

收益分配原则

1.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,每日将基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期结转为相应的基金份额。2.每一基金单位享有同等分配权。

3.本基金的分红方式为红利再投资。在收益结转日,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则不对基本余额进行减少的处理,负数部分依旧体现为未结转收益,直至累计未结转收益为正。

在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。如因其他事项需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为所有渠道的基金份额持有人结转相应的基金份额。

博时现金收益证券投资基金本是一种投资于短期资金市场基础工具,是货币型基金,这种基金的预期风险和收益属于金投资产品中较低的。这只基金在54家银行和83家证券代销机构都可以申购。

分享到:
相关标签:

热门标签更多》

热门推荐 网贷平台
版权所有 (C) PPmoney.com 粤ICP备12030634号 网站地图