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封闭式基金折价率计算方法(实例)

时间:2016-12-29 10:11
折价率是评估某只封闭式基金业绩的一个重要参考因素。众所周知,封闭式基金在发起人募集到足够的金额时即进入封闭期,不再接受新的投资。投资人想要买卖封闭式基金,只能通过

折价率是评估某只封闭式基金业绩的一个重要参考因素。众所周知,封闭式基金在发起人募集到足够的金额时即进入封闭期,不再接受新的投资。投资人想要买卖封闭式基金,只能通过二级证券市场竞价交易。从这一层面来说,封闭式基金的买卖价格受市场供求因素影响较大,如果供大于求,基金份额价格小于单位净值的情况就叫折价。反之就出现溢价的情况。

封闭式基金折价率计算公式

封闭式基金折价是基于基金净值的一个概念,单位价格相对于基金实际净值减小了的情况,就叫折价。相应的折价率可通过公式:折价率=(基金单位净值-基金份额价格)/基金单位净值*100%来进行计算。例如在某个交易日内某只基金的市价为1元,基金单位净值为1.2,则该封闭式基金的折价率就为(1.2-1)/1.2*100%≈16.67%。对于折价率很高的封闭式基金,一般有封转开、基金单位回购、基金提前清算等几种做法。


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