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绝对收益基金投资有什么误区?

时间:2016-11-21 12:16
绝对收益基金投资误区:一、绝对收益基金一定是收益率为正的基金简单来讲,投资者往往将获取正的、长期可持续的风险调整后超额收益作为投资的一大目标,但投资决策往往是基于
绝对收益基金投资误区: 一、绝对收益基金一定是收益率为正的基金 简单来讲,投资者往往将获取正的、长期可持续的风险调整后超额收益作为投资的一大目标,但投资决策往往是基于不确定的未来做出的。 二、绝对收益基金就是投资固定收益的基金 国内基金产品设计若简单地将单纯投资债券市场,获取固定正的息票收入作为绝对收益基金的一大卖点,则发生了概念错配,严重点说是偷换了概念的错误。 炒金如何赚钱专家免费指导银行黄金白银TD开户指南银行黄金白银模拟交易软件集金号桌面行情报价工具 绝对收益基金的投资策略: 1、股票对冲策略 采用股票多头辅以股指期货空头;强制市场中性;多基于量化选股、择时、组合优化模型。 2、期货基本面策略 进行传统(可多空,但非高频或CTP)商品期货投资策略的国内私募。 主要基于产业或商品供需、上下游经济情况作出投资决策。 3、期货交易策略 国内主要交易股指期货、商品期货;主要采用程序化下单(例如CTP等平台接口);持仓或预测的时间尺度从毫秒级(高频)到数分钟(中频)到数日级(低频);采用趋势跟踪、技术形态识别、类做市商、高频预测等思路;主要看行情数据,少数人会结合基本面,但权重不大 4、债券对冲策略 只投债券或国债期货;做多也做空;可能杠杆;主观或定量分析。 5、事件驱动策略 基于并购重组、要约收购、新股发行、定向增发、高送转、高管增减持等资本市场事件来预测股价未来变化,并建立相应头寸。 6、套利策略 无套利定律在各金融市场中的应用,例如ETF套利、大宗交易套利、分级基金套利、可转债套利、期现套利、跨期套利、跨品种套利等。 7、宏观对冲策略 不限资产类别;可多可空,可高杠杆;基于对宏观经济系统的洞察力;常集中下注。交易各种期货、期权及其他衍生品,交易的变量常为外汇、商品等。
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