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基金公司基金合同生效前退款及费用如何处理?

时间:2016-12-23 11:17
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浏览次数:49次 发布时间:2016-11-18 18:37:29 来源:

基金公司基金合同生效前退款及费用如何处理?基金公司在对照基金合同进行退款处理需要注意两点,然而生效前基金合同费用处理就比较简单,下面阐述一下具体情况。基金合同生效前退款的要点1、个人及机构客户认购失败(指客户的认购申请未得到过户登记人的确认)时,其认购资金将于基金合同生效之日起5个工作日内向客户指定银行账户划出。2、在募集期结束后,如果本基金合同不能生效,本基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。基金合同生效前的费用处理在基金合同生效前与基金相关的会计师费、律师费、信息披露费从认购费中列支,不在基金资产中列支。 分享到:

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