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基金募集期收取管理费吗?基金管理费有哪些部

时间:2017-02-08 14:02
基金募集期收取管理费吗?基金管理费有哪些部分?目前,任何一个行业都会存在募集基金,主要用于企业发展或者资金运转,由于行业规定的不同募集期间相关事宜也不同,那基金募

基金募集期收取管理费吗?基金管理费有哪些部分?目前,任何一个行业都会存在募集基金,主要用于企业发展或者资金运转,由于行业规定的不同募集期间相关事宜也不同,那基金募集期收取管理费吗?

基金募集期收取管理费吗?

基金募集期间不收取任何管理费用,但认购基金需要缴纳一定比例费用,例如:华夏网购精选灵活配置混合,认购费率为1.20%,由于在蚂蚁聚宝购买优惠至0.12%。

基金管理费:

基金管理费是指支付给基金管理人的费用,以负担管理基金发生的成本。基金涉及的费用主要包含认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。

其中,认购费、申购费和赎回费是投资者进行相应交易时收取的。管理费、托管费和销售服务费则是从整个基金资产中按日进行计提的,基金公布的净值里已计提了管理费、托管费和销售服务费。

每一只基金均会在其招募说明书、基金合同等文件中明确规定相应的认购费率、申购费率、赎回费率、管理费年费率、托管费年费率和销售服务费年费率。其中,销售服务费只有部分基金会收取,以每只基金的招募说明书等文件为准。

基金管理费每日计提,年费率一般在1%~3%之间,我国目前一般为1.5%。直接从基金资产中扣除。不再另行收费。

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