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嘉实300基金净值多少?基金嘉实300今日净值多少

时间:2016-12-14 09:57
据了解,嘉实300基金160706是2012-08-21成立的指数型基金,由中国银行托管,基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。 投资目标本基金进行被动式指数化投资

据了解,嘉实300基金160706是2012-08-21成立的指数型基金,由中国银行托管,基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。

 

投资目标本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。

 

投资理念

本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。

 

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

 

基金嘉实300今日净值

 

登陆【嘉实基金】网站:http://www.jsfund.cn/——选择【旗下基金】——【指数型】——【实沪深300ETF联接(LOF)】——【历史净值】,你就可以看到“基金嘉实300今日净值”及历史净值情况如下:

日期

单位净值(元)

累计净值(元)

2015-05-15

1.2421

3.1101

2015-05-14

1.2635

3.1315

2015-05-13

1.2680

3.1360

2015-05-12

1.2755

3.1435

2015-05-11

1.2610

3.1290

2015-05-08

1.2274

3.0954

2015-05-07

1.2048

3.0728

2015-05-06

1.2260

3.0940

2015-05-05

1.2370

3.1050

2015-05-04

1.2857

3.1537


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