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股灾后中国合适私募基金产品排行榜揭晓

时间:2017-01-19 09:57
私募排排网1月18日讯 2015年股灾之后中国合适八大策略对冲基金排行榜出炉,本次的排行榜分别选取了股票策略、管理期货策略、事件驱动策略、相对价值、组合基金、债券策略、宏观

  私募排排网1月18日讯 2015年股灾之后中国合适八大策略对冲基金排行榜出炉,本次的排行榜分别选取了股票策略、管理期货策略、事件驱动策略、相对价值、组合基金、债券策略、宏观策略、复合策略前十名,以2015年股灾后的收益率为筛选条件进行排名。

  从以下榜单中我们可以看出,股灾以来平均收益率为靓丽的是宏观策略私募,其次是管理期货策略,后是事件驱动策略,而垫底的则是组合基金策略。从首尾收益来看,各大策略首尾收益相差悬殊,可谓是“冰火两重天”,其中产品收益翻倍多的策略当属股票策略,高收益率达229.59%。

2015股灾之后中国合适股票策略对冲基金排行榜 序号 产品名称 投资顾问 基金经理 股灾后收益率(%) 1 华银德洋基金 华银精治   229.59% 2 富恒精选一号 汇富恒资产 杨浩 188.50% 3 宁聚满天星 宁波宁聚 葛鹏、谢叶强 169.26% 4 华宝信托-证大稳健 证大投资 刘兵 162.59% 5 瀚信猎鹰1号 瀚信资产 蒋国云 157.45% 6 辰阳恒丰1号 辰阳投资 朱威 141.60% 7 外贸信托-稳增3期 宁聚投资   105.80% 8 瀚信猎鹰2号 瀚信资产 蒋国云 104.16% 9 九旭1号 九旭资产 李良 97.51% 10 中融信托-金河新价值成长一期 金河投资 金贤昌 95.25% 数据来源:私募排排网数据中心,截至1月10日公布的净值参与排名

  私募排排网点评: 截至1月10日私募排排网新公布的数据,2015年股灾之后总共有1783只股票策略产品纳入统计,股灾后依然能够实现正收益的多556只,占比31.18%,这意味着近七成的股票私募仍处于亏损状态,高亏损幅度高达74.39%。整体而言,股灾后平均收益率未能成功翻红,为-6.43%,首尾收益相差三倍,高达303.98%。

  纵观股票策略前十名,收益率均在95%以上,其中8只产品成功实现翻倍,1只产品翻两倍,高达229.59%。华银精治管理的“华银德洋基金”以两倍多收益率勇夺冠军,股灾后收益率达229.59%。“富恒精选一号”、“宁聚满天星”分别以188.50%、169.26%位居第二、三名。瀚信资产蒋国云执掌的两只产品亦入围前十,分别是“瀚信猎鹰1号”、“瀚信猎鹰2号”,股灾以来收益均翻倍,为157.45%、104.16%,分别位居第五、八名。

2015股灾之后中国合适管理期货策略对冲基金排行榜 序号 产品名称 投资顾问 基金经理 股灾后收益率(%) 1 元葵产业对冲基金 元葵资产 施振星 249.54% 2 紫熙投资敏进一号资产管理计划 紫熙投资 严忠 123.45% 3 新宇-红枫资产管理1号私募投资基金 新宇资产   99.31% 4 大树多策略量化1号基金 广州大树投资 温泉 91.25% 5 金友德胜壹号资产管理计划 德胜资产 严圣德 84.15% 6 富利步步为盈1号 富利投资 李嘉 73.09% 7 品今-品臻2号私募证券投资基金 品今资管 刘晓冬 62.64% 8 英卓量化期旺精选 英卓投资(天津) 宋翔 62.37% 9 东航金融种子一号资产管理计划 东航金控   60.47% 10 光环一号量化对冲基金 北京光环投资   58.76% 数据来源:私募排排网数据中心,截至1月10日公布的净值参与排名

  私募排排网点评:截至1月10日新数据显示,股灾之后总共有76只管理期货策略私募产品纳入排名统计,平均收益率录得高达24.6%,首尾收益相差近三倍,达286%。实现正收益的产品有63只,占比多达82.89%;49只产品收益率在10%以下,两只产品翻倍,1只产品翻两倍,7只产品收益率在-10%以下。

  股灾以来收益排名前十的管理期货私募中,收益率均在58%以上,高收益率近2.5倍,高达249.54%,彼此间的收益差距悬殊,首尾收益相差190.78%。元葵资产施振星执掌的“元葵产业对冲基金”以249.54%摘得名,大幅专业第二名近1.3倍收益率。“紫熙投资敏进一号”则以123.45%收益位居第二名,位居第三的是“红枫资产管理1号”,收益率为99.31。大树投资、德胜资产、富利投资、品今资管、英卓投资等期货私募亦取得较佳业绩,大幅跑赢其他私募。

2015股灾之后中国合适相对价值策略对冲基金排行榜 序号 产品名称 投资顾问 基金经理 股灾后收益率(%) 1 君范跨境套利1号 北京君范投资   41.75% 2 信合东方专项 倚天阁资产 黄如洪 41.24% 3 粤财信托-信合东方5期 倚天阁资产 黄如洪 40.18% 4 粤财信托-信合东方1期 倚天阁资产 黄如洪 40.12% 5 粤财信托-信合东方2期 倚天阁资产 黄如洪 39.06% 6 明汯多策略对冲1号 明汯投资 裘慧明 38.74% 7 云南信托-温莎简毅精选8号 温莎资本 简毅 37.48% 8 冠军侯2号 杭州塞帕思   32.77% 9 汇升稳进一号 汇鸿汇升 王胜华 27.69% 10 海通玄武杉树5期 杉树资本 刘世伟 26.56% 数据来源:私募排排网数据中心,截至1月10日公布的净值参与排名

  私募排排网点评:新数据显示,2015股灾之后总共有87只相对价值策略私募产品纳入排名统计,尽管股灾后股指期货受限制,但是仍有部分私募产品实现靓丽业绩,58只产品实现正收益率,比例为66.67%。29只产品收益率在10%以上,高收益率为41.75%,58只收益率在1%以上,20只产品收益率在-1%以下。

  股灾以来前十名相对价值策略产品中,“君范跨境套利1号”凭借41.75%收益位居名,倚天阁资产黄如洪管理的四只产品包揽第二至五名,收益率39.06%至41.24%不等。“明汯多策略对冲1号”则以38.74%收益位列第六名。此外,温莎资本、杭州塞帕思、汇鸿汇升、杉树资本分别以37.48%、32.77%、27.69%、26.56%挺进前十。

2015股灾之后中国合适事件驱动策略对冲基金排行榜 序号 产品名称 投资顾问 基金经理 股灾后收益率(%) 1 中融信托-思考一号 思考投资 岳志斌 97.63% 2 瀚信定增1号 瀚信资产 蒋国云 93.00% 3 西域和谐定增2号 广东西域投资 张小玲 78.36% 4 本翼1号 云本翼投资   76.12% 5 广发恒定21号 广发证券资产   68.47% 6 森淼增盈3号 森淼资本 孔慢慢 55.88% 7 西域和谐3号定增 广州西域投资   50.05% 8 新生1号 勤弘投资 宋思勤 46.30% 9 广发恒定15号国星光电(002449)定增 广发证券资产   24.73% 10 思考20号A5-1循环套利 思考投资   20.72% 数据来源:私募排排网数据中心,截至1月10日公布的净值参与排名

  私募排排网点评:截至1月10日公布的净值,股灾以后共有25只事件驱动策略私募产品纳入统计,首尾收益相差达1倍之多,为137.27%,平均收益率为18.28%。7只产品收益率在50%以上,高收益率为97.63%,7只产品收益率在-10%以下,大亏损为39.64%。

  思考投资旗下两产品“中融信托-思考一号”、“思考20号A5-1循环套利”分别以97.63%、20.72%收益率位居、十名。“瀚信定增1号”则以93%收益紧随其后,位居第二名,基金经理系蒋国云。西域投资、广发证券(000776)资产各有两产品入围前十,其中西域投资的“西域和谐定增2号”、“西域和谐3号定增”以78.36%、50.05%位居第三、七名。广发证券资产的“广发恒定21号”、“广发恒定15号国星光电定增”以68.47%、24.73%位居第五、九名。

2015股灾之后中国合适组合基金策略对冲基金排行榜 序号 产品名称 投资顾问 基金经理 股灾后收益率(%) 1 臣君-冉冉传奇家庭财富 臣君资本 刘波 19.27% 2 天使1号 泛融金资产 崔树霖 18.60% 3 天使2号 泛融金资产 崔树霖 18.30% 4 新方程对冲精选H1号 新方程 乐嘉庆 18.02% 5 禾润6号 嘉和源资产 严石 14.26% 6 融智FOF5期 排排网投资 李春瑜 13.93% 7 臣君-幸福传承家庭财富 臣君资本 刘波 13.03% 8 昂坤资产配置型 汇益资产 孙克 8.81% 9 资舟观复 深圳资舟资产 李佩泽 8.65% 10 建融长收益FOF 建融股权   1.10% 数据来源:私募排排网数据中心,截至1月10日公布的净值参与排名

  私募排排网点评:新数据显示,股灾后共有45只组合基金策略产品纳入排名统计,平均收益率录得负收益,为-8.18%,首尾收益率相差68.77%。由于A股整体环境不佳,组合基金业绩亦不出色,收益率在10%以上的仅有七名,高收益率仅为19.27%,18只产品收益率在-10%以下,高亏损额度为49.5%。仅有10只产品实现正收益,其余产品均处于亏损状态。

  臣君资本刘波管理的两产品入围前十,分别是“臣君-冉冉传奇家庭财富”、“臣君-幸福传承家庭财富”,收益率分别是19.27%、13.03%,位居、七名。泛融金资产的“天使1号”、“天使2号”包揽第二、三名,收益分别是18.60%、18.30%。排排网投资李春瑜执掌的“融智FOF5期”,股灾以来的收益率为13.93%,位居第六名。嘉和源资产、汇益资产、资舟资产、建融股权等私募亦挺进前十名。

2015股灾之后中国合适债券策略对冲基金排行榜 序号 产品名称 投资顾问 基金经理 股灾后收益率(%) 1 泓信安盈五期 泓信投资 尹克 38.26% 2 淳杨睿享2号 淳杨资产 金耀、陈颖 38.01% 3 汇势通方相纯债1号 汇势通投资 谢华鹏 34.87% 4 长流资本长运一号 长流资本   32.35% 5 乐瑞强债10号 乐瑞资产   25.86% 6 乐瑞强债5号 乐瑞资产 王笑冬 25.16% 7 汇势通相德纯债1期 汇势通投资   24.40% 8 乐瑞强债11号 乐瑞资产   24.05% 9 达仁通宝3期 达仁资管 高振刚 23.57% 10 长安信托-乐瑞强债1号 乐瑞资产 王笑冬 15.58% 数据来源:私募排排网数据中心,截至1月10日公布的净值参与排名

  私募排排网点评:尽管2015年遭遇了罕见的股灾,但是受益于近一两年债券市场大牛市,债券私募业绩可圈可点。股灾以来总共有34只债券产品纳入排名统计,多达33只产品正收益率,仅有1只产品录得负收益。收益率在20%以上的产品达9只,25只产品收益率在10%以上。

  纵观股灾以来债券私募前十名,收益率均在15%以上,高收益率为38.26%。泓信投资尹克管理的“泓信安盈五期”,收益为38.26%。淳杨资产的“淳杨睿享2号”以38.01%位列第二名。汇势通投资旗下两产品入围前十,分别是“汇势通方相纯债1号”、“汇势通相德纯债1期”,以34.87%、24.40%收益位居第三、七名。乐瑞资产管理的四产品亦进前十,分别是“乐瑞强债10号”、“乐瑞强债5号”、“乐瑞强债11号”、“长安信托-乐瑞强债1号”,收益率在15.58%至25.86%不等。

2015股灾之后中国合适宏观策略对冲基金排行榜 序号 产品名称 投资顾问 基金经理 股灾后收益率(%) 1 熵一2号全球宏观配置基金 熵一资本 谢东海 87.03% 2 尊嘉新盈冲 尊嘉资产 宋炳山 79.55% 3 91金融环球时刻2号 环球时刻 孙奎 79.20% 4 熵一1号 熵一资本 谢东海 78.86% 5 山东信托-向量ETF创新稳增一期 向量多维 侯玉成 71.43% 6 熵一3号全球宏观配置基金 熵一资本 谢东海 62.58% 7 中融信托-泊通1号 泊通投资 卢洋 45.87% 8 嘉锐一期 嘉理资产 李建春 42.29% 9 泊通泊岸1号 泊通投资 卢洋 39.18% 10 泊通新价值1号 泊通投资 卢洋 38.19% 数据来源:私募排排网数据中心,截至1月10日公布的净值参与排名  

  私募排排网点评:截至1月10日公布的净值,股灾以来共有36只宏观策略私募纳入统计,从收益率来看,首尾收益相差达一倍多,高达121.37%,平均收益率为26.56%。有6只产品收益率在50%以上,高收益率为87.03%,30只产品收益率在10%以上,仅有3只录得负收益,大亏损幅度为34.34%。

  股灾以来宏观策略私募产品排名前十名中,收益率均在38%以上,高收益率为87.03%,首尾收益率相差48.84%。熵一资本谢东海执掌的三只产品跻身前十名,分别是“熵一2号全球宏观配置基金”、“熵一1号”、“熵一3号全球宏观配置基金”,收益率分别是87.03%、78.86%、62.58%,位居、四、六名。泊通投资卢洋管理的三只产品亦入围前十,收益率在38.19%至45.87%等。此外,尊嘉资产、环球时刻、向量多维等私募股灾以来均取得靓丽业绩,大幅跑赢同期上证指数。

2015股灾之后中国合适复合策略对冲基金排行榜 序号 产品名称 投资顾问 基金经理 股灾后收益率(%) 1 中信中硕基金 三度星和 苏楠 202.61% 2 南方海慧一号 南方海慧   170.02% 3 泽然2号 三度星和 苏楠 119.59% 4 静观万有F期 舍得之道 冯津 103.41% 5 明盛顺盈一号 明盛资产 谢建明 100.50% 6 因诺天跃 因诺资产 徐书楠 76.43% 7 泽然1号 三度星和 苏楠 57.03% 8 钻淦文渊阁1号 钻淦投资   55.48% 9 因诺启航1号 因诺资产 徐书楠 40.80% 10 粤财信托-四相2期 四相投资   40.55% 数据来源:私募排排网数据中心,截至1月10日公布的净值参与排名

  私募排排网点评:私募排排网新数据显示,股灾以来共有118只复合策略私募产品纳入排名统计,平均收益率为6.53%。实现正收益的产品有59只,占比为50%,负收益的有59只。其中有5只产品收益实现翻倍,8只产品收益率在50%以上,38只产品收益在10%以上。相反,收益在-10%以下的有33只,收益在-1%的有57只。

  三度星和苏楠执掌的三只产品入围前十,其中1只产品收益翻两倍,1只产品翻倍,1只产品收益率在50%以上。分别位居、三、七名。因诺资产管理的两产品亦跻身前十名,分别是“因诺天跃”、“因诺启航1号”,收益分别是76.43%、40.80%,位居第六、九名。此外,南方海慧、舍得之道、明盛资产、钻淦投资、四相投资收益均在40%以上,均入围前十,大幅专业跑赢其他复合产品。

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