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受益市场回暖 183只保本基金仅1只“亏本”

时间:2016-10-17 10:25
今年以来,打新规则变化、信用债违约、股市走弱等因素致使不少保本基金年内收益告负,并出现大面积破发情况。但近日记者注意到,之前跌破净值的保本基金多数重返1元净值线,且

  今年以来,打新规则变化、信用债违约、股市走弱等因素致使不少保本基金年内收益告负,并出现大面积破发情况。但近日记者注意到,之前跌破净值的保本基金多数重返1元净值线,且多只产品下半年来收益超过3%。接受采访的多位基金经理表示,近期市场回暖是保本基金净值回升的主要原因。

  数据显示,截至10月14日,目前市场上有净值数据的183只保本基金中,仅交银荣和保本净值跌破票面价值,为0.98元,其余净值均在1元之上。其中年内获得正收益的保本基金有164只,占比达90%。除去分级产品,东方赢家保本收益最高,同期收益率为7.60%,国泰保本、南方保本分别以5.98%、5.95%的收益率位居第二和第三。

  而就在今年2月中下旬,市场中破发的保本基金一度超过六成,达到72只。此外,3月、4月和5月底破发的保本基金也为数不少,分别为15只、 34只、26只,其中近半数基金收益为负。截至5月底,国泰金鹿保本五期、长城久利保本、交银荣祥保本和招商安润等下跌幅度均超过5%,国泰金鹿保本五期下跌达到10.56%。

  沪上一家基金公司的保本基金经理表示,保本基金年初净值集体下跌,与基础市场的走弱不无关系,有些基金前期的安全垫积累得比较高,会适度放大配置股票的倍数,在市场急跌下保本基金也难免出现破发。不过,由于保本基金期限一般都在一年以上,虽然短线跌破净值,但不意味着未来就一定赔钱。对于此类产品,如果持仓,建议投资者耐心持有即可。

  “目前来看,这波净值上涨大概率来自股票,主要是之前股票仓位贡献的收益上来了。”该基金经理表示。

  华安基金固定收益部助理总监郑可成在接受记者采访时指出,近期保本基金净值逐渐回升,主要由于股市、债市回暖。“年权初益市场遭遇熔断,很多个股跌幅非常大。债市方面,一季度经济数据好于预期,而以煤炭、螺纹钢等为代表的大宗商品暴涨,也继续推高通胀和通胀预期。在此背景下,3、4月份债市出现了比较大的调整。但在供给侧改革的大背景下,加上之后经济和通胀再度放缓, 债券市场又恢复人气,逐渐回暖。”

  “根据保本基金的特点,当单位净值跌到0.95元以下,将严格控制固收资产和风险资产的比例,后续基本只会靠固收收益来累积净值,直到安全垫重新回到适合配置权益资产的比例。” 沪上某中型基金公司营销总监称,“虽然这些基金在安全垫被击穿后,操作将更趋于保守,回本时间会越拉越长,但就目前而言,还没有一只保本基金到期后出现亏本的情况。”

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