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抄底资金汹涌 亚洲最大黄金ETF份额再创新高

时间:2016-10-18 09:30
节后第一天,大量资金抄底黄金。国内规模最大同时也是亚洲规模最大的黄金ETF (代码:518880)10月10日开盘后低开高走,成交量急剧放大,突破9亿。WIN数据显示,当日黄金ETF申购量突破

  节后第一天,大量资金抄底黄金。国内规模最大同时也是亚洲规模最大的黄金ETF (代码:518880)10月10日开盘后低开高走,成交量急剧放大,突破9亿。WIN数据显示,当日黄金ETF申购量突破1.3吨,存量突破23.2吨,两项指标均创出历史新高。

  国庆期间海外市场不平静。英国强硬脱欧,英镑跳水,德银事件一波三折,但避险情绪并未如6月脱欧公投时那般推动金价上涨,黄金反而暴跌。华安基金认为,

  近期影响黄金价格走势主要有三方面因素:美元升值、全球流动性边际收紧导致名义利率预期走高、避险情绪释放有限。

  美加息预期继续升温,美元升值制约黄金:9月非农报告虽逊于预期,但市场最终给出的判断还是12月加息概率大涨。据CME联邦基金利率期货走势显示,数据公布后约2小时,12月加息概率已提升至70.2%,此外联储官员也做出鹰派表态,因此美联储继续走在12月加息的轨道上。由于黄金以美元定价,在美元指数上涨预期下,黄金价格自然下跌。

  对全球流动性边际收紧担忧:近期彭博报道欧央行正讨论逐步缩减资产购买规模引发震动,虽后经欧央行否认,但市场对于利率变动的敏感性可见一斑。自G20峰会之后,市场就一直存在对未来货币政策边际收紧的担忧,流动性收紧或将导致全球利率下降趋势扭转,而黄金价格与实际利率负相关。

  短期的避险情绪释放有限:从黄金的避险属性看,在“黑天鹅事件”爆发或市场极度动荡时,往往其避险属性会明显释放,但近期英国强硬脱欧表态仅是6月脱欧的事态延续,未有明显超出预期,避险情绪显然没有脱欧前后那么浓厚。相比之前,美元升值和流动性边际收紧两大因素占据了主要影响地位。

  华安基金指数与量化团队认为现在是加仓黄金的良好时机:首先,美国非农数据不达预期,11月加息可能性降低,12月加息已在市场预期之内,因此黄金基本面没有变化;第二,人民币汇率跌破6.7,利好人民币计价的黄金;第三,11月意大利选举以及德意志银行问题挥之不去,极有可能引爆避险情绪。

  华安黄金ETF(代码:518880)是全市场第一只黄金ETF基金,也是亚洲规模最大的黄金ETF,截至10月10日的最新持仓量已经突破23吨。在全市场所有的黄金ETF中,华安黄金ETF规模占比超六成。更值得一提的是,统计数据显示,华安黄金ETF目前持有AU9999黄金现货的占比最高,高达99.94%,是同类产品中唯一的一家占比超过99%的黄金ETF。有兴趣的投资者可以通过场内买入黄金ETF(代码:518880),抓住这次难得的回调所带来的投资机会。

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