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首例开放式基金转型现身

时间:2016-12-13 09:07
在新《基金法》实施后的第四天,业内迎来了首只普通开放式基金的转型方案。6月4日,万家公用事业基金公告称,将召开持有人大会审议转型事宜,拟删除增强型指数化投资理念,转

在新《基金法》实施后的第四天,业内迎来了首只普通开放式基金的转型方案。6月4日,万家公用事业基金公告称,将召开持有人大会审议转型事宜,拟删除增强型指数化投资理念,转型为一只主动管理型的混合基金。

业内人士指出,这是除传统封基、创新分级基金、部分保本基金之外的首例开放式基金转型案例,对未来基金在投资策略和投资范围的转型突破有参考价值。

万家公用事业基金拟转型

6月4日,万家公用事业行业股票(,申购,定投,赎回)基金发布公告,将召开持有人大会审议转型事宜,拟删除增强型指数化投资理念,转型为一只主动管理型的混合型基金

“由于行业基本面与发展前景预期的变化,在实际投资过程中,该基金的投资策略与投资范围已经滞后于实际的资产管理业务实践,一定程度上影响了基金业绩表现。为保护基金份额持有人利益,决定转型。”万家基金如是表示。

据银河证券统计,万家公用事业基金今年以来净值增长率4.41%,过去三年净值增长率为-17.98%。截至一季度末,该基金规模为6.05亿元。

齐鲁证券分析师马刚指出,作为一只指数型基金其选择转型的原因可能是标的指数比较冷门,而且从中长期来看超额收益也并不突出。数据显示,巨潮公共服务指数2012年初以来上涨1.75%,而同区间内沪深300指数上涨11.61%。

“这是国内首只拟通过主动转型寻求突破的普通开放式基金,有一定标志意义。”沪上某分析师指出。他透露,目前基金业内实施转型的基金有几类:一是传统封基封闭期满后“封转开”,例如近期基金安信()等;二是某些创新封闭式基金期满转型,如此前的国投瑞银瑞福分级()基金;三是部分保本基金在保本运作期满后转型。

“转型”或重铸基金活力

“只要召开持有人大会且获得法定比例持有人同意,该基金是可以转型的,不存在法律障碍,且目前管理层对小基金的“关停并转”持支持态度。”前述分析师指出。

事实上,随着指数型基金数量的急剧增多,将来可能有更多指基逐步丧失“生命力”,面临业绩与规模的多重尴尬。

据天相数据,至一季度末,有171只股票指数型基金(不含联接基金、AB类合并成一只计算),其中有19只指数基金资产规模在1亿元以下,最低者只有0.31亿元。

此次万家指数基金转型的影响后续可能波及到开放式基金整体层面。“在首例普通开放式基金转型后,后续或有更多的基金选择在投资策略、投资范围、投资风格上的转型以寻求突破。”马刚表示。

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