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如何计算开放式基金的赎回费用及赎回金额

时间:2016-12-26 17:52
如何计算开放式 基金 的赎回费用及赎回金额? 赎回开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位

如何计算开放式基金的赎回费用及赎回金额?
赎回开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。 赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率 赎回金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 – 赎回费 赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。 例一、某投资者赎回某开放式基金9,677.41份基金单位,赎回费率为0.5%,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用 = 1.0168×9,677.41×0.5% = 54.04元 赎回金额 = 1.0168×9,677.41–54.04 = 10,753.69元 即:投资者赎回某开放式基金9,677.41份基金单位,假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元,则其可得到的赎回金额为10,753.69元。 标签: 基金产品 开放式基金


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