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开放式基金信息披露的方式都有哪些?

时间:2016-09-09 17:19
开放式基金信息披露的方式都有哪些?PPmoney基金知识栏目为投资者精心整理了关于开放式基金信息披露的方式及其对应的具体介绍。
1、开放式基金必须披露的信息包括:

1)招募说明书(公开说明书);
2)定期报告,定期报告又分别由每日单位净值公告、季度投资组合公告、中期报告、年度报告四项组成。
3)临时报告。

2、开放式基金必须披露的信息具体内容:
 
1)招募说明书:由基金发起人及发行协调人按照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则第三号编制并公告。
2)申购赎回公告书:由基金管理人按照《证券投资基金管理暂行办法》的有关规定编制,在申购赎回开始日前若干工作日内(一般为两日),在指定报刊上公告,同时报中国证监会备案。
3)定期报告:由基金管理人和基金托管人按照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则第五号编制年度报告、中期报告、投资组合公告及基金资产净值,并在指定报刊上公告,同时报中国证监会备案。
 
基金的临时报告与公告:基金在运作过程中发生可能对基金持有人权益及基金单位的交易价格产生重大影响的事项时,将按照法律、法规及中国证监会的有关规定及时报告并公告。这些事项主要有:基金持有人大会决议、基金管理人或基金托管人变更、基金管理人的董事长、总经理、基金托管部的总经理变动、基金管理人的董事一年内变更达50%以上、基金管理人或基金托管部主要业务人员一年内变更超过50%、重大关联交易、基金管理人或基金托管人受到重大处罚、重大诉讼、仲裁事项、基金提前终止、基金开放部分发生巨额赎回、其他重大事项。
 
此外,开放式基金由于自身的特点还应披露许多有关投资者的服务信息,这些信息主要有:
 
基金基本信息和交易信息的查询:包括交易的确认通知、定期对帐单、基金价格、基金资产状况等基本信息;金投资者帐户报告。
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