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开放式基金的赎回费用是怎么样的?

时间:2016-09-09 17:17
开放式基金的赎回费用是怎么样的?PPmoney基金知识栏目为投资者精心整理了关于开放式基金的赎回费用的定义及计算公式,实际案例讲解。

开放式基金的赎回费用是如何规定的?

赎回开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

赎回基金单位金额计算方法:赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用。赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率。

如投资者赎回8,000份基金单位,假设当日的基金单位资产净值为1.1688元,其得到的赎回金额为:赎回费用=1.1688×8,000×0.5%=46.75元。赎回份额=1.1688×8,000-46.75=9,303.65元。

 

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