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一朝顿悟破茧出,十年一剑今始成

时间:2017-03-28 16:14
投机是孤独的艺术,混迹投机市场近十年,已经很久没有写什么了。今天之所以想到要立这个帖子,一来是想为自己做个见证,二来也是希望能帮助到一些有缘人。前人给我们留下了很
投机是孤独的艺术,混迹投机市场近十年,已经很久没有写什么了。今天之所以想到要立这个帖子,一来是想为自己做个见证,二来也是希望能帮助到一些有缘人。前人给我们留下了很多宝贵的“思想财富”,我们都是看着别人的经验与教训一步步成长的,那么,当自己小有所成的时候,也很应该留下一些什么,此之谓“传承”!

闲话表过,进入正题。进入投机市场以来,股票、期货、权证、基金、外汇各种市场跑了个遍,重复着很多前人所经历过的故事。从开始的兴奋,到害怕,到麻木,到思考,到沉寂……,从追求一夜暴富的心理,到追求复利稳定盈利的执着,每一次的蜕变无不伴随着资金与心理的冰**火两重天。时至今日,我想我终于入门了!以下就是我十年经历所得到的,但这些都还只是量变,那个让我破茧而出的顿悟,放到后来说。(小小声明:我是个很笨的人,也许我以下所写对聪明人来说,根本不值一哂,请飘过!)

关于投机,投机市场虽然有着各种的“神话”,但它同样需要严谨的思维与审慎的态度,我不敢说传说中的“神话”没有,那些一夜之间资本增值十倍数十倍的,但我会首先假定,我成不了那样的人,投机市场风险与机会永远是并存的,那些能让你一夜暴富的行情,也同样可以令你一夜暴亏,如果形成这样的投机风格与习惯,是在自己头上悬了一把刀,只是这把刀不知道什么时候会落下来。能做到稳定盈利就可以让自己受益非浅了,都说亏起来要比赚起来容易,因为1000亏50%就是500,而要从500回到1000却需要盈利100%。但尽管如此,只要做到了稳定盈利,上图的V型反转并没有花费太多的时间,而初始仓量只不过是微不起眼的0.05标准手而已。这是连我自己都有点出乎意外的,加深了自己的感性理解。

关于杠杆,投机杠杆只能放大你的资金利用率,而不能放大你的资金。它不能把你的100块变成200块,你该亏多少还是要掏多少出来,所以,永远不要做自己承受不了的头寸。

关于行情预测,或者说行情预期,我们总是对未来的行情有个方向性的预期才会做交易。刚开始的时候,都会觉得它很重要,可是到后来发现,它越来越不重要,或者说重要的程度逐步降低。对于稳定盈利的因素来说,它的比重也许多只占30%。

关于基本面和技术分析,这是行情预测方法的两个分类,我觉得无所谓哪个好哪个坏。但我个人是纯技术分析,理由有这么几点:

1、基本面容易横看成岭侧成峰,对同一个消息能产生截然不同的理解,当然技术分析也会有这个问题,但相对而言,定性、定量会容易一些。

2、我只是个普通人,无法保证信息的及时、全面。

3、我相信所有的信息都会反映在价格上,也许有人会说,等它反映到价格上的时候,黄花菜都凉了。我要说的是,凉了就凉了呗,不要想着把一波行情都赚完,吃鱼身就好了。

4、大道至简,技术分析有助于把复杂的问题简单化。也许这一点有些人难以理解,尤其是新手,下面会单独开一小段来讲述。

5、我虽然不是文盲,可也不是经济学家,很多基本面的信息,我看不懂,或者说不能深入的理解,既然不是自己所擅长的,当然不能把盈利的希望寄托在这上面。

关于技术分析,技术分析虽然有林林总总诸多理论、门派。但是不要忘了行情却只有三种,涨、跌、平,更极端点理解,只有一种即波动(好像是废话,但如果真正理解了,就不同)。运用任何技术分析的结论都只是为了得到三个其一的答案。从主观感受上,我认为基本上大部分的技术分析方法都是有效的,K线图形、均线、趋势线、指标,道氏理论、波浪等等,但能不能终用它实现稳定盈利,是整个交易系统的配合问题。这些前人总结的经验需要学习如何去使用,我相信大道至简,越简单的越接近真相,在稳定盈利的交易系统中,对行情预测的部分一定要简洁,没有歧义。简洁到你只要看一眼不需要什么思考就可以得出一个结论。为了做到这一点,我甚至尝试过纯粹从数学概率上来理解这个问题,例如,跟随前一根K线,前一根K线是涨就做多,前一根K线是跌就做空,开盘点进,收盘点出。是不是够简单的?

关于止损,止损是必须的,但是止损的方法有很多种。要理解止损的本质是在危险来临的时刻,以保护本金为高原则。而且止损必须是在做交易前就已经计划好,做一次交易要如同打一场战役,要进退有序,如果期间没有发生重大情报的变化,就坚定的执行下去。

关于资金管理,这是一个重点,如果说行情预测占盈利因素的30%,资金管理起码占到50%以上,而这一部分往往是新手意识不到的。资金管理的原则决定着,你所能承受的大损失,决定着仓量,决定着资本增值的速度。它是一个变量,可能每一个成功的交易系统里,这一部分都是不同的,它必须大程度的适合你的交易体系;同时,它就是撬动地球的那个“支点”,它可以化腐朽为神奇,它可以让一个胜率超过60%的系统亏钱,也可以让一个胜率仅为30%的系统赚钱。是的,它就是那样的神奇!

关于执行力,这是一个难点,越到后期你会越感觉到它的重要,当你找到一套可行的交易方案时,你往往悲催的发现,你无法长期坚定不移的执行它,它有时候让你兴奋,有时候让你恐惧,而且总是有那么多的诱惑在影响你的执行。这就是人性,也许它才是难攻克的堡垒!

好了,当我琢磨出以上这些的时候,我确定了我的交易系统的架构,我把执行排,资金管理排第二,行情预测排后的原则来设计和执行我的交易。但是,我悲催的发现,我的资金曲线仍然是时上时下。我隐约感到,我已经离梦想不远了,但一定还有个问题我没有想透,直到有一天……,我豁然开朗,在原来的理解之上,加上另一个前提条件,这个条件让整个系统的外在表现发生了翻天覆地的变化,但理念却保持一致!这个前提条件是什么呢?说穿了也很简单,那就是分析自己的性格,在适合自己性格的前提下去制订以上的三个要素。这个说来简单前提带来的变化我现在还无法形容,简单的说,它让我从一个右侧交易的拥护者,变成了左侧交易,够大的吧?这也让我更能理解,为什么很多人在喊价值投资,而真正能用它得大成的只有巴菲特?因为正确的,不一定是适合你的……。当你的交易系统是符合你性格的时候,你会发现执行起来是那么的轻而易举,再也没有了所谓的心态和执行力的问题,因为你的行为模式就如你日常生活一样,再自然不过了。

简单的说一说我的交易系统吧,说出来也不怕大家笑话,有些地方甚至是以前的自己都会极力反对的,甚至是嗤之以鼻的。

1、 首先在日线级别确认中期趋势,然后在1H线寻找入场机会,持仓数小时到数日不等。

2、 交易的主要品种是欧元瑞郎澳元

3、 把准备交易的资金分成两到三份,初始用一份,后备酌情使用,加仓或补仓。

4、 进攻:初始仓位有50点以上浮盈或过5日均线后酌情加一仓。然后持有到目标价位酌情出场。

5、 防守:如初始仓位浮亏,又未能及时出场,视进场策略,酌情添油,添油不能超过2次,以防止极端行情。添油后原则上不求盈利,以保本或减少亏损为目标。

6、 视帐户总资金的变化调整进场的仓位,原则上保持进场仓位占总资金的比例。
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