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信诚沪深300分级A(150051)基金净值|分红

时间:2017-01-18 11:33
基金全称 信诚沪深300指数分级证券投资基金 基金简称 信诚沪深300分级A 基金代码 150051(主代码) 基金类型 固定收益 发行日期 2011年12月21日 成立日期/规模 2012年02月01日 / 3.903亿份 资












基金全称信诚沪深300指数分级证券投资基金基金简称信诚沪深300分级A
基金代码150051(主代码)基金类型固定收益
发行日期2011年12月21日成立日期/规模2012年02月01日 / 3.903亿份
资产规模5.39亿元(截止至:2016年12月31日)份额规模1.8751亿份(截止至:2017年01月17日)
基金管理人信诚基金基金托管人建设银行
基金经理人杨旭、提云涛成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.22%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率---(前端)最高赎回费率---(前端)
业绩比较基准:95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率跟踪标的沪深300指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构,请到对应基金官网参见基金的《招募说明书》公告。

母子基金165515(母)150051 150052(子)是否配对转换
是否转LOF封闭期
提前结束条款
定期折算日每个基金运作周年的最后一个工作日
不定期折算条件当信诚沪深 300 份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元;当信诚沪深 300 B份额的基金份额净值小于或等于0.250 元。

本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。

暂无数据

金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围:。

本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深300 指数中成份股组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准:之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标:。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

本基金(包括信诚沪深300份额、信诚沪深300 A份额、信诚沪深300 B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚沪深300 A份额与信诚沪深300 B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深300 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪深300 B份额具有高风险、高预期收益的特征。

固定收益份额年化收益率一年期定期存款利率(税后)+3.0%
亏损临界点
保收益临界点
超额收益临界点(*)
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